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ICMarkets:ADP大超预期施压金价重挫 重点关注ECB利率决议

文 / 钟皖靖 来源:中油网 2017-03-09 13:21

ICMarkets:ADP大超预期施压金价重挫重点关注ECB利率决议

周三,黄金价格延续了震荡下行的走势,整体上仍保持在短期下行通道内运行。亚市开盘后金价首先小幅震荡走高,并录的日内最高点至1218.58,随后金价高位回落,在迅速回吐此前全部涨幅后继续下行。欧市开盘后金价小幅震荡反弹,但未能持续上攻,最终再度转为跌势。美市开盘后金价进一步扩大日内跌幅,并刷新日内最低点至1206.67,随后金价低位震荡企稳,最终全天以1208.06收盘,跌幅达0.6%。

数据方面,美国商务部(DOC)周三公布最新数据显示,美国1月批发库存修正后为较前月下降0.2%,预估为下降0.1%,前值为下降0.1%。同时公布的美国1月库存批发销售较前月下降0.1%,预估为增长0.5%。路透点评美国1月批发库存月率和批发销售月率称,本次数据逊于预期,但库存投资仍有可能会推动第一季度美国经济的增长。

昨日,市场投资者重点关注ADP就业数据表现,并将以此推测美联储三月加息可能。结果素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国2月ADP就业人数大超预期,暗示美国就业市场非常强劲。具体显示,美国2月ADP就业人数增加29.8万人,创下2015年12月以来最大增幅,预期增加18.0万人。ADP猛增推升了市场对美联储提速加息的预期,美元短线飙升,金价震荡下挫刷新五周新低。

强劲的ADP就业报告公布后,全球利率概率(WIRP)显示,市场预期的3月美联储加息概率升至100%;CME联邦观察工具显示,目前市场预期3月加息概率高于90%,对6月再加息一次预期上升至46%。ADP就业报告不仅暗示周五非农报告将表现强劲,同时预示美联储3月加息几乎已成定局。受此拖累黄金录的连续六个交易日下跌,创下2016年5月以来最长连跌走势。

综合而言,市场对美联储三月采取加息行动的概率预期飙升至100%,美元飙升触及1月16日来新高,黄金价格连续下挫,并再度刷新五周低点。目前市场密切关注ECB利率决议及行长讲话,须留意ECB是否释放何时结束量化宽松政策信号。

技术面:

(XAU/USD4小时图)

参考上方XAU/USD4小时图:周三,黄金价格继续震荡下行,并再度刷新五周新低,短期下行通道仍保持完整。

技术上,当前黄金价格处于4小时布林带的下行通道内运行,布林中轨和MA30仍保持向下倾斜,布林带张口扩大。当前MACD信号线处于0轴下方,保持向下倾斜,柱状图在0轴下方放量。KD指标目前处于超卖区,并有明显钝化漂移的现象。综合而言,金价仍在短期下行通道内运行,但短线仍存在超跌后的修复需要。日内操作上,需重点关注支撑阻力位附近的价格表现,仍可维持待金价反弹修复后以逢高做空为主的操作思路,进场务必严格设好止损。短线操作谨防价格超跌后反弹修复的可能,注意ECB决议和行长讲话的影响。

上方压力位:1220.00/1212.00

下方支撑位:1200.00/1193.00

后市展望:

市场对美联储三月加息的预期飙升导致金价继续下挫,投资者目前正在等待周五将公布的美国2月非农就业数据,这将成为最终确认下周加息与否的依据,这或给黄金带来更大的压力。但值得注意的是,市场对美联储三月加息概率的预期飙升至100%,加息预期或已经计入了金价,而法国大选等政治风险背景仍对金价存在潜在支撑。此外日内还须留意ECB决议和行长讲话对市场的影响。

数据方面,日内可关注中国2月CPI年率、瑞士2月季调后失业率、法国2月BOF商业信心指数、美国2月挑战者企业裁员人数(万人)、欧元区至3月9日欧洲央行主要再融资利率、美国至3月4日当周初请失业金人数(万人)、美国2月进口物价指数月率、美国至3月3日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)等经济数据以及ECB决议和行长德拉吉讲话对市场的影响

风险声明:

1)本分析内容仅供参考,不作为任何交易依据,ICMarkets将不为其承担任何责任。

2)注意重要数据或新闻事件的公布时间,做好风险控制,在此期间由于市场跳空、价差扩大等市场因素引起的滑点或强制平仓,ICMarkets将不承担任何责任。

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名称 价格(元) 涨跌幅
美国原油期货 63.97 -1.9015%
布伦特原油12 66.29 -1.4422%
93.4574 +0.3246%
现货黄金 1777.1 -0.5996%
现货白银 23.21 -1.2761%
黄金T+D 372 -0.5055%
白银T+D 4971 -1.7977%
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