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英伦金融:美联储加息箭在弦上 美元逞强现货白银价格持续下滑

文 / 钟皖靖 来源:中油网 2017-03-08 11:56

【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:17.63,17.82,18.00支撑位:17.23,17.00,16.83

1、短线在17.63阻力下方做空,止损17.83,目标17.23,17.00;

2、向上突破17.82可适量做多,止损17.62,目标18.00,18.22;

3、中线在17.82阻力下方做空,止损18.02,目标17.23,16.83。

【走势回顾】

美国贸易赤字升至近五年高位。美国商务部公布,一月进口增长百分之2.3,速度是超过两年来最快。当中部分是受到油价高企,及原油进口增加影响。期内出口则增长百分之0.6,令贸易赤字,扩大至485亿美元,是2012年3月以来的新高,符合市场预期。欧元区去年底经济增长符合预期。欧盟统计局公布,欧元区19国,去年第四季区内生产总值,按季增长百分之0.4,增幅与第三季相同,按年则增长百分之1.7,双双符合市场预期。伦敦银上交易日(3月7日)开盘17.77美元/盎司,盘中最高17.78美元/盎司,最低17.45美元/盎司;日收盘17.49美元/盎司,收中阴线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

昨日美联储的加息预期继续升温。美元指数震荡走强,但仍低于12月和1月时触及的高位,目前以缓慢的步伐进逼102水平附近阻力位,金银持续下滑,金价跌至四周低位。

原油方面,现货原油价格走势尾盘急跌,沙特油长发表言论好坏参半,似乎未有进一步扩大减产的意愿,API原油库存意外暴增1160万桶,增幅远超预期。本周市场焦点,美国2月非农报告当之无愧,只要此次非农不出现极端差的状况,联储在3月加息的决心就不会动摇。澳洲联储与欧洲央行亦将先后亮相,但恐怕都难有太大的动作。而原油市场方面,一年一度的CERAWeek能源大会如期举行,多位举足轻重的大人物齐聚休斯顿,减产协议会否续期料将成为重要的讨论话题。

数据方面,在美国,预计ADP就业人数小幅走低,批发库存微跌,初请持稳,进口物价稳中有涨,非农新增就业人口大概在20万附近,失业率持平,薪资增速明显上扬。在欧洲,预计欧洲央行继续维持零利率,不过宽松力度或稍有减弱;德国工业产出止跌转升;英国工业产出小幅下滑。在亚太区,预计日本GDP轻微走高,中国CPI与PPI双双上扬,通胀压力愈发明显。

目前美联储二月议息按兵不动,联储官员撑加息提速不遗余力,三月加息预期陡然升温,暂时预期美联储在2017年可能加息两到三次,特朗普新政备受瞩目,众多领域面临颠覆,此外英国即将启动退欧程序,而多个国家将相继举行大选,极端政党存在上台的可能性,欧洲经济或长时间受到风险困扰。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2017年3月加息机会为84%,6月加息机会为92%,9月见96%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美元指数震荡走强,但仍低于12月和1月时触及的高位,目前以缓慢的步伐进逼102水平附近阻力位,金银持续下滑,金价跌至四周低位。美国十年期债收益率震荡上行,金银料逢高受压。全球最大的白银ETF持仓近期连续减持,只要非农不出现极端差的状况,美联储加息几乎板上钉钉,资金逢高显露撤退意图。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动走势。

【技术分析】

技术面来看,日K线图上,上交易日银价收中阴线,美元指数震荡走强,但仍低于12月和1月时触及的高位,目前以缓慢的步伐进逼102水平附近阻力位,油价尾盘急跌,沙特油长发表言论好坏参半,似乎未有进一步扩大减产的意愿,API原油库存意外暴增1160万桶,增幅远超预期。需要注意的是,由于白银货币属性与商品属性并存,同时受现货黄金价格及油价波动影响,使白银更容易形成震荡起伏的走势。从长期形态来看,银价有筑底回升的迹象,而从4小时图来看,特朗普胜选一度刺激银价飙升至19美元附近,随后银价间歇出现跳水式的急跌,元旦假期前后银价探底回升,随着欧美政治不确定性发酵,银价在18美元整数关口附近几经反复,但因三月加息预期急剧升温,失守该关口后持续震荡下滑。消息面多空交织,市场将密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,美联储二月议息按兵不动,联储官员撑加息提速不遗余力,三月加息预期陡然升温,暂时预期美联储在2017年可能加息两到三次,特朗普新政令众多领域面临颠覆,而英国退欧后果有待观察,欧洲经济前景难料,欧美货币政策或再度分化,因此日间操作上建议顺势而为,适量逢高做空或突破区间追单为主。

【数据焦点】

周三(3月8日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0750,日本第四季度季调后实际GDP年化季率终值,中,1.0%,1.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1500,德国1月季调后工业产出月率,中,-3%,2.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2115,美国2月ADP就业人数(万),高,24.6,18.5,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2130,美国第四季度非农生产力终值,高,1.3%,1.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国1月批发库存月率终值,高,-0.1%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2330,美国3月3日当周EIA原油库存变动(万桶),高,150.1,--,0.5美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**

+1 42
文字关键词:
名称 价格(元) 涨跌幅
美国原油期货 63.97 -1.9015%
布伦特原油12 66.29 -1.4422%
93.4574 +0.3246%
现货黄金 1777.1 -0.5996%
现货白银 23.21 -1.2761%
黄金T+D 372 -0.5055%
白银T+D 4971 -1.7977%
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