【环球市况焦点及分析】
昨日市场继续把目光聚焦在美联储3月加息的可能性,又有联储官员接力发声支持近期加息,加息概率快速飙高,考虑到已亮相的联储官员们几乎是一面倒地支持3月加息,预计美联储主席耶伦的压轴讲话很难做到力排众议,反而更可能是偏向鹰派并让市场尽快做好应对准备。美元指数强劲攀升站稳102水平上方,金银双双重挫。
原油方面,油价大跌约2%,此前EIA数据显示美国原油总库存升至纪录新高的5.202亿桶,而俄罗斯2月产量维持不变,虽然OPEC减产执行率可能进一步上升到94%,但显然非OPEC遵守协议的情况并不乐观。本周市场焦点为特朗普在国会发表的公开讲话,但结果再次让市场略感失望,似乎仍停留在泛泛而谈的阶段,未见有具体细节及确切的时间表。市场的注意力开始转向美联储3月份加息的可能性,静默期前联储官员的言论动态值得跟踪。
数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI持稳。在欧洲,欧元区服务业PMI持稳,零售销售续跌;英国服务业PMI轻微走高。在亚太区,日本CPI维持在略高于零的水平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
英伦金融【黄金】:联储官员一面倒地支持近期加息,现货黄金价格跳水大跌。1)首个即市策略,升穿1240可适量造多,看1245,1251,突破追1255,1260。2)反之,跌破1231,目标1226,1222,突破可追1217,1211。3)最后一个策略,美联储二月议息按兵不动,联储官员撑加息提速不遗余力,三月加息预期陡然升温,特朗普新政令众多领域面临颠覆,欧洲政局不确定性犹存,金银震荡走低,以1250-1264区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。
【原油直击】上个交易日,原油价格每桶跌超过1美元,跌幅超过百分之2。俄罗斯上月石油生产按月无升跌,显示履行减产协议无进展,加上美元汇价上升,油价受影响。纽约期油以每桶52.61美元收市,跌1.22美元。伦敦期油收市报55.08美元,跌1.28美元,与纽约期油都是跌近百分之2.3。俄罗斯能源部数据显示,当地上月石油生产1111万桶,与1月份相同,减产数量是与石油输出国组织协议数量的三分一。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。
从供应面看,OPEC艰难达成限产协议,减产后OPEC原油日产量将限制在3250万桶附近,俄罗斯带头非OPEC产油国参与联合减产,而美国国内产量增加至900万桶附近,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增可能超出市场预期,限产协议已正式生效,有望巩固市场对油价已经见底的共识,但关键在于协议执行的六个月期间美国页岩油生产的恢复力度,协议有可能难以为继。
从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议,市场情绪转向乐观,油价震荡回升,现减产协议已经正式生效,市场观望产油国兑现减产承诺的具体情况,以及权衡页岩油增产的影响,油价维持在50到55美元区间内宽幅震荡。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或特朗普入主白宫后导致美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看51.38,50.00,阻力看53.77,55.06。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
【纽约股市】纽约股市由历史高位回落,主要是受获利回吐影响。道琼斯工业平均指数险守2万1千点,收市报21002点,跌112点。标准普尔五百指数跌14点,报2381点。美股三项主要指数上日创新高后,投资者获利回吐,大市受影响,金融股表现较差。重型机械制造商Caterpillar总部被执法人员搜查,股价跌近百分之4.3,对道指影响最大。道指早段升近14点后回落,收市前最多跌近119点,最后跌势喘定,重上2万1千点水平。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】美元汇价受美国加息展望支持,美汇指数升至102水平,触及七星期来高位。美国联邦储备局多位官员近日都认为适宜加息,及首次申领失业救济人数跌至44年来最低,都令加息预期升温。美元受支持,兑日圆升至114水平,触及上月中来高位。欧元兑美元曾经跌穿1.05,英镑兑美元曾经跌至六星期来低位。油价下跌,加拿大元亦受影响。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
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