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英伦金融:今日外汇市场分析,美元指数探底回升波动剧烈

文 / wendy 来源:中油网 2017-02-27 10:39

【环球市况焦点及分析】

上周五市场继续消化美国财长努钦的言论,减税措施的落实可能还需要等待较长时间,过于兴奋的股市涨势按下暂停键。美元指数探底回升波动剧烈,一度下挫逼近100.5水平,随后大幅反弹回到101水平上方,金银震荡上扬,伦敦金价格第四周连涨,收复特朗普意外当选美国总统以来大部分失地。

原油方面,油价下挫近1%,勉强守住54美元关口,贝克休斯数据显示美国活跃钻机数连涨六周,复苏势头强劲。本周市场焦点在特朗普2月28日在国会发表的公开讲话,为趁此次机会尽量争取国会的支持,其政策措施或将进一步妥协与细化。在美联储3月份例会的静默期前,联储官员的言论动态值得跟踪。此外,褐皮书、加拿大央行议息、中国两会事件,亦可稍作关注。

数据方面,在美国,预计耐用品订单跌幅收窄,成屋签约销售持稳,批发库存微跌,GDP轻微向上修正,PCE物价走高态势明显,咨商会消费信心微跌,个人支出月率略降,ISM制造业与非制造业PMI持稳,营建支出小幅下滑。加拿大央行按兵不动,GDP大致持平。在欧洲,欧元区经济景气与消费者信心指数小幅向好,CPI与PPI继续温和回升,制造业与服务业PMI持稳,失业率维持在偏高水平,零售销售续跌;德国CPI走高;法国GDP小幅下滑;英国制造业与服务业PMI轻微走高。

在亚太区,澳大利亚GDP小幅下滑,中国官方制造业PMI延续回暖,日本CPI维持在略高于零的水平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:努钦税改评论言犹在耳,伦敦金价格重返美大选前高位。1)首个即市策略,升穿1260可适量造多,看1257,1263,突破追1267,1273。2)反之,跌破1250,目标1244,1240,突破可追1237,1231。3)最后一个策略,美联储最新一期议息按兵不动,特朗普新政令众多领域面临颠覆,不过减税进展或低于预期,而欧洲政局不确定性困扰市场,金银震荡走高,以1217-1231区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格跌百分之1左右,纽约期油由19个月来高位回落。市场担心美国石油供应增加,加上周末前平仓,油价受影响。纽约期油以每桶53.99美元收市,跌46美仙,跌幅百分之0.8。伦敦期油收市报55.99美元,跌59美仙,跌幅百分之1。总结本星期,纽约期油与伦敦期油都是升百分之1.1左右。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。

从供应面看,OPEC艰难达成限产协议,减产后OPEC原油日产量将限制在3250万桶附近,俄罗斯带头非OPEC产油国参与联合减产,而美国国内产量增加至900万桶附近,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增可能超出市场预期,限产协议已正式生效,有望巩固市场对油价已经见底的共识,但关键在于协议执行的六个月期间美国页岩油生产的恢复力度,协议有可能难以为继。

从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议,市场情绪转向乐观,油价震荡回升,现减产协议已经正式生效,市场观望产油国兑现减产承诺的具体情况,以及权衡页岩油增产的影响,油价维持在50到55美元区间内宽幅震荡。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或特朗普入主白宫后导致美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看52.70,51.38,阻力看55.22,56.50。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市反复向好,道琼斯工业平均指数连续第11个交易日创收市新高。报20821点,升11点。标准普尔五百指数升3点,报2367点。美股连番创新高后,投资者取态转为审慎,观望总统下星期在国会演说。金融股有沽压,石油股亦跟随油价下跌,两类股份带动大市下挫。不过公用股与其他防御性股份有买盘,下午中段市势回升,最后完全收复失地。三项主要指数都是以全日最高收市。标普五百指数连续第二日上升。道指早段跌76点后反弹,连续第11次创收市新高,全日高低相差约88点。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价下跌,美汇指数曾经跌至一星期来低位。市场怀疑美国能否及早推出税务改革及增加开支措施。美元受影响,兑日圆曾经跌穿112,是本月9日来首次。欧元兑美元曾经升至1.06。另外,市场揣测美国监管当局会批准虚疑货币比特,一种在交易所交易的基金。比特价格曾经创新高,升至1220美元。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

英伦金融研究部

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名称 价格(元) 涨跌幅
美国原油期货 63.97 -1.9015%
布伦特原油12 66.29 -1.4422%
93.4574 +0.3246%
现货黄金 1777.1 -0.5996%
现货白银 23.21 -1.2761%
黄金T+D 372 -0.5055%
白银T+D 4971 -1.7977%
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