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英伦金融:减税预期提振美股续创新高,白银价格冲18美元再折戟

文 / wendy 来源:中油网 2017-02-14 14:58

【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢低做多或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:18.00,18.17,18.39支撑位:17.56,17.36,17.13

1、短线在17.56支撑上方做多,止损17.36,目标18.0018.17;

2、向下突破17.36可适量做空,止损17.56,目标17.13,17.00;

3、中线在17.36支撑上方做多,止损17.16,目标18.00,18.39。

【走势回顾】

欧盟执委会调高对欧元区,及英国的经济增长预测。欧盟执委会在最新的预测中调高欧元区,今年经济增长预测由原本预期的增长百分之1.5,调高至百分之1.6,明年经济增长会进一步加快至百分之1.8。不过执委会补充,经济增长存在风险,整体来说向下的风险亦较大。另外,执委会调高英国今年经济增长预测由百分之1调高至百分之1.5,但相信随着「脱欧」的影响浮现,明年经济增长会放缓至百分之1.2。纽约股市承接近日升势,标准普尔五百指数,市值升至超过20万亿美元,是历来首次。三项主要指数连续第三个交易日同创收市新高。道琼斯工业平均指数升142点,报20412点。标普五百指数升12点,报2328点。美国总统特朗普预告未来几星期,会公布税务改革方案,市场憧憬有助企业减少缴交利得税,加上憧憬政府会放松金融监管及增加基建开支,美股受支持,金融股与工业股受追捧。伦敦银上交易日(2月13日)开盘17.91美元/盎司,盘中最高18.00美元/盎司,最低17.75美元/盎司;日收盘17.84美元/盎司,收小阴线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

昨日市场继续关注特朗普减税计划的预期效应,美股迭创新高表现非常强势,通胀预期亦攀升至近期新高,耶伦将在国会就半年度货币政策作证词陈述,部分资金押注耶伦此次讲话将偏向鹰派。美元指数延续震荡攀升,一举站上101水平,金银受压小幅回落。

原油方面,油价大跌逾2%,虽然OPEC的数据显示沙特在1月份大幅减产,帮助将OPEC的减产协议执行力抬高到93%的历史高位,但一份政府报告预计月美国页岩油的增幅或将创五个月以来最大,令市场对供需平衡前景产生怀疑。本周市场焦点在耶伦在国会的听证发言,或提供上半年加息路径的线索,此外各国的GDP及通胀数据亦可作关注。

数据方面,在美国,预计CPI与PPI小幅上扬,零售销售转弱,工业产出增长势头停滞,初请略增,新屋开工与营建许可微幅增长,咨商会领先指标变化不大。在欧洲,预计欧元区工业产出止升转跌,GDP持平,ZEW经济景气维持弱复苏;德国CPI持平,GDP小幅增长;英国CPI与PPI小幅走高,零售物价指数微涨,失业率持平,零售销售止跌转涨。在亚太区,中国CPI与PPI携手上扬;澳大利亚失业率变化不大。

目前美联储最新一期议息维持政策不变,重申按部就班渐进加息,最新非农表现靓丽但存薪资瑕疵,暂时预期美联储在2017年可能加息两到三次,特朗普新政备受瞩目,众多领域面临颠覆,其激进政策对经济的影响短期难以判断,此外英国即将启动退欧程序,而多个国家将相继举行大选,极端政党存在上台的可能性,欧洲经济或长时间受到风险困扰。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2017年3月加息机会为18%,6月加息机会为66%,9月见80%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美元指数延续震荡攀升,一举站上101水平,金银受压小幅回落。美国十年期债收益率震荡上扬,金银料逢高受压。全球最大的白银ETF持仓近期连续持平,消息面不确定性事件较多,资金保持观望态度。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动走势。

【技术分析】

技术面来看,日K线图上,上交易日银价收小阴线,美元指数延续震荡攀升,一举站上101水平,油价大跌逾2%,虽然OPEC的数据显示沙特在1月份大幅减产,帮助将OPEC的减产协议执行力抬高到93%的历史高位,但一份政府报告预计月美国页岩油的增幅或将创五个月以来最大。需要注意的是,由于白银货币属性与商品属性并存,同时受金价及油价波动影响,使白银更容易形成震荡起伏的走势。

从长期形态来看,银价有筑底回升的迹象,而从4小时图来看,特朗普胜选一度刺激银价飙升至19美元附近,但随后因加息预期升温至最终兑现,银价间歇出现跳水式的急跌,元旦假期前后银价探底回升,虽然经历反复,但随着欧美政治不确定性发酵,银价延续涨势,靠近18美元附近获利盘阻力明显。

消息面多空交织,市场将密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,美联储二月议息如预期维持政策不变,措辞偏谨慎重申渐进加息,最新非农表现靓丽但存薪资瑕疵,特朗普新政令众多领域面临颠覆,暂时预期美联储在2017年可能加息两到三次,而英国退欧后果有待观察,欧洲经济前景难料,不确定性事件激发市场避险情绪,因此日间操作上建议顺势而为,适量逢低做多或突破区间追单为主。

【数据焦点】

周二(2月14日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,中国CPI年率,中,2.1%,2.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0930,中国PPI年率,中,5.5%,6.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1500,德国1月CPI年率终值,中,1.9%,1.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1500,德国第四季度季调后GDP年率初值,中,1.5%,1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国1月未季调输出PPI年率,中,2.7%,3.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国1月零售物价指数年率,中,2.5%,2.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国1月CPI年率,中,1.6%,1.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区12月季调后工业产出月率,中,1.5%,-1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区第四季度季调后GDP季率初值,中,0.5%,0.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区2月ZEW经济景气指数,中,23.2,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国1月PPI年率,高,1.6%,1.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0530,美国2月10日当周API原油库存变动(万桶),高,1422.7,--,0.5美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**

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文字关键词:
名称 价格(元) 涨跌幅
美国原油期货 63.97 -1.9015%
布伦特原油12 66.29 -1.4422%
93.4574 +0.3246%
现货黄金 1777.1 -0.5996%
现货白银 23.21 -1.2761%
黄金T+D 372 -0.5055%
白银T+D 4971 -1.7977%
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