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英伦金融:多国表态正落实减产承诺 原油价格上扬收复53关口

文 / wendy 来源:中油网 2017-01-13 10:51

英伦金融:上个交易日,现货原油价格连续第二日上升,升幅超过百分之1。主要产油国,包括沙特阿拉伯与俄罗斯正削减油产,加上预期中国对石油需求增加,原油交易受支持。纽约期油以每桶53.01美元收市,升76美仙,升幅近百分之1.5。伦敦期油收市报56.01美元,升91美仙,升幅近百分之1.7。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右国际原油价格。

从供应面看,OPEC艰难达成限产协议,减产后OPEC原油日产量将限制在3250万桶附近,俄罗斯带头非OPEC产油国参与联合减产,而美国国内产量预期将增加至900万桶附近,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增可能超出市场预期,限产协议已正式生效,有望巩固市场对油价已经见底的共识,但产量限额的执行效果存疑,而且关键在于协议执行的六个月期间美国页岩油生产的恢复力度。

从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC再历史性达成联合减产协议,市场情绪转向乐观,国际原油价格走势震荡回升,美联储加息形成短暂打压,现减产协议已经正式生效,市场观望产油国兑现减产承诺的具体情况,油价维持在50到55美元区间内宽幅震荡。

若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或特朗普入主白宫后导致美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看50.72,49.62,阻力看54.32,55.22。目前OPEC与非OPEC已历史性达成联合减产协议,美国页岩油生产或坐收渔翁之利,过剩格局有望缓解,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2)2130以美国12月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

3)2130以美国12月PPI月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

4)2300以美国1月密歇根大学消费者信心指数初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5)在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:

A)首触52.41适量好仓,目标53.19,53.78

B)上破53.78适量好仓,目标54.32,55.22

C)跌穿52.41适量淡仓,目标51.75,50.72

D)首触50.72适量好仓,目标51.75,52.41

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

【环球市况焦点及分析】

先前特朗普的记者会首秀令不少投资者大失所望,而耶伦出席市政厅举办的教育界活动,其演讲同样避免直接谈及货币政策,不过在回答提问时则有提到当前经济表现良好,市场未能从两位重磅人物的言论里得到明确指引,接下来将观察最新的零售数据。美元指数探底一度跌破101水平,不过随后震荡回升,至101.5水平附近靠稳,黄金价格高位盘整,金价一度站上千二关口但未能站稳,随后有所回撤。

原油方面,现货原油价格延续反弹,站上53美元,沙特、伊拉克等多国表态正在落实减产承诺,而中国原油需求预估上调,同样利好油价。减产协议已正式生效,接下来市场将拭目以待供需局面的实际变化。本周市场焦点,首先值得留意的是美国非农就业报告的后续影响,其次,奥巴马发表告别演说并正式卸任,而特朗普正式上台后的“三把火”,市场将拭目以待,临近周末,最新的美国零售数据将压轴亮相。

数据方面,在美国,预计零售销售小幅回暖,PPI持稳,密歇根大学消费者信心大致持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:沙特等多国表态正落实减产承诺,油价上扬收复53关口。1)首个即市策略,跌破52.41,目标51.75,50.72,突破可追50.00,49.62。2)反之,升穿53.78可适量造多,看54.32,55.22,突破追56.00,56.50。3)最后一个策略,目前OPEC与非OPEC历史性达成的联合减产协议已正式生效,市场过剩局面有望被改写,而美国库存状况左右短期波动,以48.30-50.00区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市在大银行公布业绩前下跌,受美国候任总统特朗普经济政策不明朗所影响。道琼斯工业平均指数跌63点,报19891点。标准普尔五百指数跌4点,报2270点。特朗普并无在记者会提供经济财政与税务措施详情,美股受影响。科技股、金融股与工业股跌幅较大。部分大银行星期五会公布业绩,特朗普下星期会宣誓就任总统,市场正注视。道指扭转上日升势,曾经跌至1万9700点水平,上午最多跌近184点。其后收复大部分失地,但未能够重上1万9900点水平。若美股走强则利好油价上扬。

【美元指数】美元兑主要货币外汇价格普遍下跌,美汇指数触及五星期来低位。美国候任总统特朗普,并无在记者会上提及财政开支及税务措施等问题,市场感到失望,美元受影响,美汇指数曾经跌穿101,至上月8日来最低。美元兑日圆曾经跌百分之1.4,至五星期来最低。欧元兑美元升至五星期来最高,英镑兑美元曾经升至1.23水平,触及六日来高位。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【现货原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC再历史性达成联合减产协议,市场情绪转向乐观,油价震荡回升,美联储加息形成短暂打压,现减产协议已经正式生效,市场观望产油国兑现减产承诺的具体情况,油价维持在50到55美元区间内宽幅震荡。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

阴阳烛形态:

顶底形态及均线分析:

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----,美元指数升穿103.63,中,0.3美元,美元上行确认则油价受压

----,美元指数跌破100.00,中,0.3美元,美元乏力回调则油价受惠

----,美股升穿20500上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠

----,美股跌破18737下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压

英伦金融高级分析师艾伦

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文字关键词:
名称 价格(元) 涨跌幅
美国原油期货 63.97 -1.9015%
布伦特原油12 66.29 -1.4422%
93.4574 +0.3246%
现货黄金 1777.1 -0.5996%
现货白银 23.21 -1.2761%
黄金T+D 372 -0.5055%
白银T+D 4971 -1.7977%
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