英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二日下跌,贴近一个月来最低,跌幅超过百分之2。美元汇价回稳及市场担心,部分产油国未必会履行减产协议,现货原油价格受影响。纽约期油以每桶50.82美元收市,跌1.14美元,跌幅近百分之2.2。伦敦期油曾经跌至上月中来最低,收市报53.64美元,跌1.3美元,跌幅近百分之2.4。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右国际原油价格。
从供应面看,OPEC艰难达成限产协议,减产后OPEC原油日产量将限制在3250万桶附近,俄罗斯带头非OPEC产油国参与联合减产,而美国国内产量预期将增加至900万桶附近,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增可能超出市场预期,限产协议已正式生效,有望巩固市场对油价已经见底的共识,但产量限额的执行效果存疑,而且关键在于协议执行的六个月期间美国页岩油生产的恢复力度。
从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC意外达成减产协议后,OPEC与非OPEC再历史性达成联合减产协议,市场情绪趋于乐观,原油行情走势震荡回升,美联储加息形成短暂打压,在产油国兑现减产承诺前,油价维持在50到55美元区间内宽幅震荡,现减产协议正式生效,市场对过剩局面变化拭目以待。
若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或特朗普入主白宫后导致美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看50.00,49.08,阻力看52.41,54.49。目前OPEC与非OPEC已历史性达成联合减产协议,美国页岩油生产或坐收渔翁之利,过剩格局有望缓解,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
2)1730以英国11月工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
3)2330以美国1月6日当周EIA原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**
4)在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:
A)首触50.00适量好仓,目标50.72,51.75
B)上破51.75适量好仓,目标52.41,53.78
C)跌穿50.00适量淡仓,目标49.08,48.30
D)首触48.30适量好仓,目标49.08,50.00
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
【环球市况焦点及分析】
市场静待奥巴马卸任的告别演说和特朗普履新的记者发布会,部分投资者担心特朗普再次提出惊世骇俗的言论,而英国硬脱欧的忧虑亦与日俱增,笼罩在对不确定性的厌恶情绪下,避险成为多数投资者的选择。美元指数震荡后小幅上扬,重返102水平上方,黄金价格受避险买盘青睐,延续反弹。
原油方面,国际原油价格继续重挫逼近50美元,伊拉克出口居高不,令市场质疑其减产诚意,API原油库存大增,同样利淡油价。减产协议已正式生效,接下来市场将拭目以待供需局面的实际变化。本周市场焦点,首先值得留意的是美国非农就业报告的后续影响,其次,奥巴马将发表告别演说并正式卸任,标志着在短暂的过渡期后白宫即将开启特朗普时代,特朗普正式上台后的“三把火”,市场将拭目以待,临近周末,最新的美国零售数据将压轴亮相。此外,耶伦领衔多位联储官员在公开场合的讲话,还有上个月欧银议息纪要,亦可关注。
数据方面,在美国,预计进口物价略微走高,初请稳健,零售销售小幅回暖,PPI持稳,密歇根大学消费者信心大致持平。在欧洲,预计欧元区工业产出止跌回升;英国工业产出延续跌势。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
英伦金融【原油】:伊拉克出口居高不下减产诚意遭质疑,API增加油价续跌。1)首个即市策略,跌破50.00,目标49.62,49.08,突破可追48.30,47.65。2)反之,升穿51.75可适量造多,看52.41,53.19,突破追53.78,54.49。3)最后一个策略,目前OPEC与非OPEC历史性达成的联合减产协议已正式生效,市场过剩局面有望被改写,而美国库存状况左右短期波动,以47.65-49.08区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市个别发展。纳斯达克指数连续第四个交易日创收市新高。道琼斯工业平均指数则连续第二日下跌,收市跌31点,报19855点。标准普尔五百指数无升跌,报2268点。多家大银行星期五公布业绩前,银行股造好,带动美股上升。不过国际商业机器与药厂默沙东股价疲弱,石油股亦有沽盘,影响道指连续第二日下跌。健康护理股与生物科技股继续造好,科技股受支持。开市不久道指曾经跌51点,其后反弹。中段时间最多倒升近70点,离两万点只有43点左右。下午再度下跌,1万9900点再度失守。若美股走强则利好油价上扬。
【美元指数】美元汇价先跌后回稳,美汇指数重上102水平。美国候任总统特朗普首次举行记者会前,外汇市场表现敏感,美元曾经受影响,兑日圆最多跌百分之0.7,欧元兑美元升至11日来高位后,回跌至1.05水平。英镑兑美元曾经创两个多月来新低,其后收复失地。特朗普举行记者会前,墨西哥比绍有沽压,兑美元创新低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【现货原油分析】
【技术面分析】技术上,前期因OPEC意外达成减产协议后,OPEC与非OPEC再历史性达成联合减产协议,市场情绪趋于乐观,油价震荡回升,美联储加息形成短暂打压,在产油国兑现减产承诺前,油价维持在50到55美元区间内宽幅震荡,现减产协议正式生效,市场对过剩局面变化拭目以待。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析:
阴阳烛形态:
顶底形态及均线分析:
市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----,美元指数升穿103.63,中,0.3美元,美元上行确认则油价受压
----,美元指数跌破100.00,中,0.3美元,美元乏力回调则油价受惠
----,美股升穿20500上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠
----,美股跌破18737下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压
英伦金融高级分析师艾伦
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