英伦金融:上个交易日,原油价格每桶升近1美元,升幅近百分之2。市场估计美国上星期原油库存减少,加上产油国有迹象履行减产协议,现货原油价格受支持。纽约期油以每桶53.26美元收市,升93美仙。伦敦期油收市报56.46美元,升99美仙,与纽约期油都是升近百分之1.8。纽约期油收市后,美国石油协会公布上星期当地石油库存减少740万桶,减幅大过预期,消息支持油价在场外电子交易靠稳。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右现货原油价格。
从供应面看,OPEC艰难达成限产协议,减产后OPEC原油日产量将限制在3250万桶附近,俄罗斯带头非OPEC产油国参与联合减产,而美国国内产量预期将增加至900万桶附近,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增可能超出市场预期,限产协议已正式生效,有望巩固市场对油价已经见底的共识,但产量限额的执行效果存疑,而且关键在于协议执行的六个月期间美国页岩油生产的恢复力度。
从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC意外达成减产协议后,OPEC与非OPEC再历史性达成联合减产协议,市场情绪趋于乐观,原油走势震荡回升,美联储加息形成短暂打压,在产油国兑现减产承诺前,油价维持在50到55美元区间内宽幅震荡,现减产协议正式生效,市场对过剩局面变化拭目以待。
若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或特朗普入主白宫后导致美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看51.53,50.00,阻力看54.49,55.22。目前OPEC与非OPEC已历史性达成联合减产协议,美国页岩油生产或坐收渔翁之利,过剩格局有望缓解,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
2)0830以日本12月Markit服务业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
3)0945以中国12月财新服务业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
4)1730以英国12月Markit服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
5)1800以欧元区11月PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
6)2115以美国12月ADP就业人数高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***
7)2130以美国12月31日当周初请失业金人数高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**
8)2245以美国12月Markit服务业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**
9)2300以美国12月ISM非制造业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**
10)0000以美国12月30日当周EIA原油库存高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**
11)在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:
A)首触52.41适量好仓,目标53.19,53.78
B)上破53.78适量好仓,目标54.49,55.22
C)跌穿52.41适量淡仓,目标51.53,50.52
D)首触50.52适量好仓,目标51.53,52.41
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
【环球市况焦点及分析】
随着投资者陆续进场,市场成交趋于活跃,新年后的行情渐入佳境。美联储发布12月议息会议纪要,纪要显示会议重点关注的是特朗普财政刺激政策带来的通胀风险,暂时仍考虑以温和步伐加息,其鹰派程度低于市场预期,美元短线继续受压。美元指数震荡回落击穿103水平,尾盘在102.5水平附近靠稳,金银小幅上扬维持区间盘整。
原油方面,炒原油现货从低位震荡回升近2%,API原油库存降幅超预期,多头做多信心得到鼓舞。减产协议已正式生效,接下来市场将拭目以待供需局面的实际变化。本周是新年的第一周,市场焦点在于周四凌晨公布的美国12月议息纪要,以及周五公布的最新非农就业报告,此外,各国公布的PMI数据亦可稍作关注。
数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI向好,ADP就业人数小幅回落,初请稳健,非农就业报告表现稍逊预期,耐用品订单及工厂订单在一定程度上表现不佳。在欧洲,预计欧元区PPI跌幅收窄,经济景气指数变化不大,零售销售止升转跌;英国服务业PMI差强人意。在亚太区,预计日本服务业PMI大致持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
英伦金融【原油】:API原油库存降幅超预期,油价受鼓舞小幅上扬。1)首个即市策略,跌破52.41,目标52.09,51.53,突破可追50.52,49.62。2)反之,升穿53.78可适量造多,看54.49,55.22,突破追56.00,56.50。3)最后一个策略,目前OPEC与非OPEC已历史性达成联合减产协议,美国页岩油生产或坐收渔翁之利,过剩格局有望缓解,美国库存状况左右短期波动,以49.08-50.52区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市连续第二日上升。道琼斯工业平均指数再度逼近两万点,收市升60点,报19942点。标准普尔五百指数升12点,报2270点。市场观望联邦储备局发表上月议息会议纪录,美股早段承接上日升势。下午联储局议息会议纪录显示,官员有意维持逐步加息政策,大市获进一步支持。各类股份普遍上升。零售股、金融股与汽车股表现较好。标普五百指数重上10天平均线。反映投资者恐慌情绪的波动指数,连续第二日下跌,曾经跌超过百分之9,至一个多星期来最低。道指早段向好,其后曾经倒跌。下午中段重拾升轨,尾段最多升74点,离两万点只有44点左右,收市升幅收窄。全日上落不大,高低相差只有77点。若美股走强则利好油价上扬。
【美元指数】美元汇价下跌,美汇指数失守103,由14年来高位回落。美国经济增长及今年加息次数并无明确线索,外汇投资者在美国星期五公布就业数据前取态审慎。美元兑主要货币下跌。欧元区物价上升快过预期,欧元受支持。市场担心美国候任总统特朗普会采取保护主义政策,墨西哥比绍受影响,兑美元创新低。技术上,美元指数震荡回落击穿103水平,尾盘在102.5水平附近靠稳。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【现货原油分析】
【技术面分析】技术上,前期因OPEC意外达成减产协议后,OPEC与非OPEC再历史性达成联合减产协议,市场情绪趋于乐观,油价震荡回升,美联储加息形成短暂打压,在产油国兑现减产承诺前,油价维持在50到55美元区间内宽幅震荡,现减产协议正式生效,市场对过剩局面变化拭目以待。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析:
阴阳烛形态:
顶底形态及均线分析:
市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----,美元指数升穿104.88,中,0.3美元,美元上行确认则油价受压
----,美元指数跌破102.05,中,0.3美元,美元乏力回调则油价受惠
----,美股升穿20500上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠
----,美股跌破18737下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压
英伦金融高级分析师艾伦
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