兆丰恒业：原油价格破位下挫 本周或进一步下探

国际油价上周延续前一周跌势，呈现破位走弱的走势。由于沙特和伊朗矛盾升级恐导致石油输出国组织(OPEC)不减反增，伊拉克要求获得限产的豁免权，使得OPEC内部分歧凸显，非OPEC产油国上周未能与OPEC就限产达成一致，并希望该组织优先解决内部分歧问题，因此，对限产协议能否达成一致市场担忧加剧。

此外，美国石油活跃钻井数的继续走高以及美国大选前股市承压均拖累了油价走势。美国WTI原油12月期货周五(11月4日)上周重挫9.43%。布伦特原油1月期货周五暴跌10.02%。

具体基本面如下：

一、美国10月新增非农就业略微低于预期，但失业率下降，且美联储主席耶伦关心的薪资增速创金融危机以来最高水平，这令12月加息预期进一步升温。非农公布之后，联邦基金利率市场显示12月加息概率为80%，明年3月为82.7%。不过报告公布之后，金融市场开启“巨震”模式，美元短线冲高至97.34之后持续回落，美元涨势受阻为油价提供了部分支撑。

二、美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(11月4日)公布数据显示，截至2016年11月4日当周美国石油活跃钻井数增加9座至450座，触及2月份以来最高水平，过去23周内有20周录得增加。截至11月4日当周美国石油和天然气活跃钻井总数增加12座至569座，较去年同期减少202座。

三、美国能源信息署(EIA)周三(11月2日)公布的数据显示，截至10月28日当周，美国原油库存增加1442万桶，为EIA开始统计库存数据的34年来最大增幅，至4.8258亿桶，这令之前美国石油学会(API)公布的930万桶的增幅也黯然失色，市场预估为增加101.3万桶。

此前EIA原油库存连续两周录得下滑。上周美国原油进口增加199万桶/日，至859万桶/日，创下2012年9月份以来最高。美国原油交割地库欣库存增加8.9万桶，至5845万桶，结束连续三周下滑势头，增幅为9月30日当周以来最大。此外，上周美国国内原油产量增加1.8万桶至852.2万桶/日，连续三周增长。

截至10月28日当周，美国汽油库存减少220.7万桶，连续两周录得下滑，创下9月16日当周以来最大降幅，市场预估为减少112.4万桶。美国精炼油库存减少182.8万桶，为连续六周下滑，市场预估为减少189.6万桶。

四、俄罗斯能源部周三(11月2日)公布数据显示，俄罗斯10月原油产量较9月增加0.1%至1120万桶/日，连续两个月刷新后苏联时期纪录高位。俄罗斯10月原油产量为4700万吨，较去年同期急升3.9%。该国2017年日均原油产量料达到1100万桶/日，或5.48亿桶，因更多新油田投入生产。

【兆丰恒业石油】

国际油价：周图美国WTI原油12月期货延续前一周跌势，呈现破位走弱的走势。符合兆丰恒业金融研发中心上周周报研究判断“前一周的走势略显疲态，调整风险增大”，果然上周继续走弱。上周油价在5周均线遇阻跌落，并跌穿30周均线，并有进一步下跌的趋势，本周或下探60周均线支持。95号汽油和粤东油操作上参考国际油价走势。

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