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金一刁:超级周迎来四大利率决议 加息再成重磅事件

文 / 崔远翔 来源:中油网 2016-11-01 10:15

本周,美联储、日本央行、英国央行和澳大利亚央行都将召开利率决策会议,尽管外界普遍预期这四家央行都将按兵不动,但其中美联储和英国央行的决议将格外吸引眼球。

美国最新公布了多项关键经济数据,显示经济基本面持续向好,为美联储12月份加息提供了更强支撑。数据显示,美国9月失业率小幅上升至5%,但主要是由于更多人口加入就业大军,就业市场总体保持稳健态势。定于本周五的美国非农就业报告将是重中之重,经济学家预计,美国10月非农就业岗位数量增加17.5万,10月失业率有望自5%下降至4.9%。

鉴于美国总统大选的不确定因素会给加息带来阻力,市场人士普遍预计,美联储在11月会议上按兵不动,可能会选择12月加息。芝加哥商业交易所的数据显示,期货市场交易员押注美联储12月加息的概率高达74%,投资者应关注美联储在本周会议上是否会发出12月加息的明确信号。

由于日本央行刚刚在9月调整政策框架,所以市场预期该行不会轻易采取行动,英国央行也可能要到2017年初才会放宽政策。不过,市场传出英国央行行长卡尼将辞职的消息成为市场关心的话题,这一消息可能在本周四英国央行公布季度通胀报告时宣布。除了四大主要央行将召开货币政策会议,美国总统大选也即将来临。一周之前,市场还普遍认为希拉里赢得总统宝座几无悬念,问题只在于她的支持率会领先特朗普多少个百分点。但刚刚过去的这一周对希拉里来说无疑是极为痛苦,距离大选仅剩不到10天,本已接近平息的“邮件门”再度生出变数。

美元指数在近期以强势态度攀升,并再度站上99关口离100大关仅一步之遥。不过,“邮件门”再度生出变数给市场带来不确定性,美元指数上周五下跌0.6%,创下近一周以来的低位,美元指数能否试探100大关或许要看美联储以及非农就业数据是否给力。

此前,随着美联储加息预期不断升温,为美元上涨提供动力。对冲基金连续第五周增持美元,净多头升至9个月来最高。衡量美元相对于10种主要货币表现的彭博美元即期汇率指数在10月的涨幅已经达到2.3%,将创出自5月以来的最大月度涨幅。不过,美元指数不断走高让高盛担心,其进一步升值有可能削弱美国经济,并导致美联储12月再次暂缓加息。高盛表示,鉴于美元指数走高对金融环境产生的影响,美联储已经表达了对美元强势的担忧,紧张的金融环境正是美联储之前推迟首次加息的原因之一。

过去45年里美元强劲的涨势往往预示着重大金融事件即将到来,这次的重磅事件就是美联储再次加息。市场数据显示,近25年以来,美元指数共计有两段时间维持在百点大关以上,分别为1989年5月15日至1989年9月22日以及1997年7月30日至2003年4月15日,直接对应着日本金融危机以及亚洲金融风暴。其实,即使过了本周的“超级周”,美国总统大选、12月的意大利修宪公投也可能成为撼动全球市场甚至影响12月美联储和欧洲央行等利率会议的“地雷”之一。因此,金一刁提醒广大投资者仍不可掉以轻心。

11.1日,现货黄金每日行情分析:

技术面,现货黄金的走势在昨日整体而言是处于较小的周期中震荡运行,笔者昨日就在黄金的分析总提到过1280的压力位的重要性,那么昨日的金价也正好是止步1278美金,目前小时线周期来说布林带已经是表现持平的走势轨迹,各均线都是聚集中轨一线,那么短期来说,金价会有一段震荡的运行节奏。日线级别重价格更加趋于警戒线,目前连续的上行收阳已经触及布林带中轨的压力位,但是幔帐的金价并没有消退的迹象,MA5和MA10均线也是进一步上行位次提供支撑,因此在日内来说技术面,笔者段对金价暂且还是看好多头上行走势,上方依旧以1280为重要压制点。

【今日重点关注的财经数据与事件】2016年11月1日 周二

11:00 日本央行公布货币政策决议及声明

11:30 澳洲联储公布利率决议及政策声明

16:15 瑞士9月实际零售销售年率

17:30 英国10月制造业PMI

20:30 加拿大8月GDP月率

21:45 美国10月Markit制造业PMI终值

22:00 美国10月ISM制造业PMI、美国9月营建支出月率

次日04:30 美国至10月28日当周API原油库存

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名称 价格(元) 涨跌幅
美国原油期货 63.97 -1.9015%
布伦特原油12 66.29 -1.4422%
93.4574 +0.3246%
现货黄金 1777.1 -0.5996%
现货白银 23.21 -1.2761%
黄金T+D 372 -0.5055%
白银T+D 4971 -1.7977%
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